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财务出纳

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-02-04  浏览次数:177
 行业  钢结构建设  职位  钢结构建设
 招聘部门    招聘人数  1人
 工作地区  浙江杭州市  工作性质  不限
 性别要求  女士  婚姻要求  不限
 学历要求  不限  工作经验  2年以上
 年龄要求  22-30岁  待遇水平  5000-6000元/月
 更新日期  2017-12-11  有效期至  长期有效
职位描述

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。
 

 

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